Cadastro de Conta Bancária

Descrição: Como cadastrar contas bancárias no sistema educacional para realizar movimentações financeiras, como liquidação de boletos, controle de fluxo de caixa e conciliação bancária?

Solução: Para cadastrar uma conta bancária no sistema educacional, realize os passos a seguir:

1. No menu principal, clique em Empresa > Contas bancárias;
2. Na tela exibida, clique em Editar para configurar a conta principal já cadastrada ou em Nova conta bancária para adicionar uma nova:
   
3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
   3.1. Banco: selecione na lista. Se não encontrar, clique em Novo banco e cadastre informando o número do banco;
   3.2. Agência e Conta com dígito (se houver):
   

4. Em Saldo inicial, informe:
   4.1. A data de início da movimentação no sistema (campo “Início da conta”);
   4.2. O saldo existente na conta nesta data;
   4.3 Caso não saiba o saldo inicial, preencha com R$ 0,00 e corrija posteriormente com uma movimentação de ajuste no caixa.

5. Em Mais opções, selecione o Tipo da conta:
   5.1 Conta corrente: para contas que recebem boletos ou cartões de crédito;
   5.2 Caixinha: para recebimentos diretos na escola (sem boletos);
   5.3 Investimento: para contas poupança ou de aplicação:
   

6. Se necessário, preencha o campo Data de encerramento apenas quando a conta for desativada;
7. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Importante: Contas do tipo Caixinha ou Investimento não permitem geração de boletos.

Atenção: Para começar a receber valores de alunos no sistema, é necessário configurar a forma de recebimento.

Observação: 

• A “Conta cofre” é cadastrada automaticamente no sistema para controle de cheques. Não é necessário editá-la ou configurá-la.
• Todas as contas cadastradas ficarão visíveis no painel lateral da tela de contas bancárias.
• É possível cadastrar quantas contas forem necessárias, repetindo o processo acima.

Para saber como configurar as formas de recebimento, veja: clique aqui