As contas bancárias cadastradas se tornam um espelho do extrato da sua conta bancária no Banco. Nestas faremos todas as movimentações de credito e debito para que posteriormente seja possível emitir relatórios que demonstrem a saúde financeira da instituição, além de apoiar nas tomadas de decisões.
Além das contas que são utilizadas para movimentar as receitas como geração de boletos aos alunos e as despesas pagas aos fornecedores, podemos cadastrar uma conta “Caixinha” que pode ser utilizada para fazer as movimentações de recebimento na escola caso a instituição trabalhe dessa maneira.
Para cadastrarmos uma conta, além do número da agência e conta, tenha em mãos o valor do saldo do dia que você vai começar a fazer movimentações no Superlógica. Caso não consiga essa informação não se preocupe, vamos orientar qual é a saída mais abaixo.
Agora, no menu principal clique Empresa > Contas bancárias.
Na tela exibida em seguida, logo no painel principal é encontrada a “Conta principal”. O Superlógica tem uma conta previamente cadastrada como exemplo, porém podemos editá-la com os dados da conta que a instituição utiliza para gerar os boletos ou receber no cartão de crédito.
Clique em “Editar”, preencha todos os campos solicitados.
É preciso informar agencia e conta com o dígito, se houver.
Caso não encontre o seu banco na listagem, clique no ícone de Novo banco para realizar o cadastro do banco. Tenha em mãos o número do seu banco.
Na sessão “Saldo inicial” vamos preencher o campo “Inicio da conta” com a data na qual a instituição vai começar a fazer as movimentações no Supérlogica (liquidação de boletos, lançamento de despesas e etc), e no campo “Saldo inicial” é o valor que tinha na conta na data informada.
Caso não seja possível conseguir essa informação, deixaremos com o valor zerado e posteriormente faremos uma movimentação no caixa para corrigir o saldo final.
Na sessão “Mais opções” no campo “Tipo da conta”, você vai encontrar as seguintes opções:
Conta corrente - utilizada na maioria dos casos, deve ser informada quando a conta bancária é utilizada para gerar boletos ou cobrar no cartão de crédito.
Caixinha - opção para quando a conta bancária cadastrada for utilizada somente para liquidar as cobranças pagas na instituição.
Investimento - se a conta bancária cadastrada for uma poupança ou algum tipo de investimento, é possível utilizar essa opção. Lembrando que se for uma conta poupança porém os boletos forem creditados nesta conta, deve ser informado “Conta corrente” ao invés desta.
Obs: Se for informado as opções “Caixinha” ou “Investimento”, não vai ser possível gerar boletos nesta conta posteriormente.
O campo “Data de encerramento” só deve ser preenchido quando a conta for encerrada.
Após preencher todos os campos conforme instruções acima é só clicar em “Salvar”
Ao lado direito é possível ver todas as contas bancárias cadastradas no Sistema.
Entre elas vemos uma conta bancária com um ícone diferente seguida do nome “Conta cofre”. Esta conta já vem previamente cadastrada no Superlogica que a utilizada para guardar todas as movimentações realizadas com cheque, pois ela literalmente representa um “cofre” onde os talões estão armazenados aguardando para serem depositados.
Depois no “Controle de cheques” podemos informar que os cheques foram depositados, e assim os valores serão transferidos da “Conta cofre” para a conta no qual o cheque foi depositado, fazendo com que sua conciliação bancária bata.
Não é necessário fazer nenhuma ação de cadastro com ela.
É possível ter várias contas bancárias cadastradas, assim podemos cadastrar todas as contas que a instituição realmente utilizada.
Para cadastrar mais contas bancárias é só clicar em “Nova conta bancária” e preencher da maneira que foi explicado acima.
Pronto! Agora já é possível fazer as movimentações em suas contas bancárias e começar a controlar todo o seu fluxo de caixa pelo Superlógica. O próximo passo é informarmos ao Superlógica como instituição recebe dos Alunos. Isso é feito através da “Forma de recebimento”, para entender como funciona e como cadastrar clique aqui.
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